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Börsenschluss: 02:40PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.868
-65.381
-71.472
-62.934
Abschreibung und Amortisierung
10.383
10.481
9.845
9.748
Aktienbasierte Vergütung
510
640
760
1.432
Änderung des Betriebskapitals
-11.581
-3.857
-9.648
3.325
Inventar
-826
-5.297
-2.737
-4.042
Sonstiges Betriebskapital
-51.440
-46.792
-69.471
-42.287
Sonstige Posten (unbar)
23.930
17.612
8.249
15.688
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-49.963
-44.855
-65.716
-39.267
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.477
-1.937
-3.755
-3.020
Erwerbungen, netto
-
-1.000
0
-1.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.500
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.969
-5.431
-3.748
-4.007
Netto-Änderung bei Cash
6.753
-27.823
-70.668
-54.797
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.724
53.522
123.668
178.725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
26.477
26.125
53.522
123.668
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-49.963
-44.855
-65.716
-39.267
Investitionsaufwand
-1.477
-1.937
-3.755
-3.020
Freier Cashflow
-51.440
-46.792
-69.471
-42.287
