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BILL Holdings, Inc. (BILL)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-115.291
-223.725
-326.361
-98.720
-31.091
Abschreibung und Amortisierung
100.073
95.678
87.504
11.009
4.257
Abgegrenzte Ertragsteuern
-651
-1.361
-4.075
-40.617
0
Aktienbasierte Vergütung
252.289
313.567
197.157
68.290
18.064
Änderung des Betriebskapitals
2.109
-8.970
-16.235
27.884
7.438
Forderungen
2.960
-4.482
-3.032
-6.535
-1.608
Verbindlichkeiten
-4.964
-1.686
-3.771
7.417
-1.596
Sonstiges Betriebskapital
218.679
156.565
-33.729
-16.583
-16.506
Sonstige Posten (unbar)
14.327
17.584
12.652
31.344
717
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
247.728
187.768
-18.093
4.623
-4.430
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-29.049
-31.203
-15.636
-21.206
-12.076
Erwerbungen, netto
0
-28.902
-144.349
-556.090
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.202.923
-2.743.763
-2.801.697
-2.070.296
-1.088.611
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.982.872
3.295.568
1.958.218
1.247.197
852.159
Sonstige Investitionsaktivitäten
-145.484
-234.495
-130.537
-26.495
-959
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
605.416
259.285
-1.127.302
-1.426.890
-249.487
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9.083
0
-40.000
-2.300
0
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.341.122
0
533.657
Zurückgekaufte Stammaktien
-299.517
-87.615
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
176.128
230.974
932.996
475.431
314.937
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-72.951
235.110
2.878.566
1.639.583
863.126
Netto-Änderung bei Cash
779.966
682.125
1.733.022
217.316
609.209
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.908.613
3.542.715
1.809.693
1.592.377
983.168
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.688.806
4.224.840
3.542.715
1.809.693
1.592.377
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
247.728
187.768
-18.093
4.623
-4.430
Investitionsaufwand
-29.049
-31.203
-15.636
-21.206
-12.076
Freier Cashflow
218.679
156.565
-33.729
-16.583
-16.506