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Börsenschluss: 04:00PM EST
240,00 +0,70 (+0,29%)
Vorbörslich: 05:23AM EST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.545.800
4.000.600
5.888.500
4.430.700
Abschreibung und Amortisierung
462.700
457.200
680.600
1.016.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-813.000
149.000
67.100
108.300
Aktienbasierte Vergütung
228.800
198.300
182.300
157.500
Änderung des Betriebskapitals
-356.800
-187.200
199.300
400.200
Forderungen
296.300
2.800
68.800
-205.200
Inventar
-368.300
-316.300
-19.200
-52.100
Sonstiges Betriebskapital
2.107.100
3.678.000
6.409.100
5.301.600
Sonstige Posten (unbar)
128.200
119.900
5.500
31.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.434.500
4.229.800
7.078.600
6.187.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-327.400
-551.800
-669.500
-886.100
Erwerbungen, netto
0
-565.500
-1.044.400
-2.176.600
Erwerbungen von Investitionen
-4.562.200
-6.838.700
-5.252.600
-8.157.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
4.252.400
7.374.300
6.486.300
9.173.700
Sonstige Investitionsaktivitäten
-8.300
-26.900
27.000
400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-617.400
-608.600
470.500
-2.046.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-170.000
-1.500.000
0
-3.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.200.000
-6.679.100
-5.868.300
-4.352.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-126.100
-56.400
7.900
-114.100
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.497.100
-5.272.700
-5.860.400
-4.472.000
Netto-Änderung bei Cash
-680.000
-1.651.500
1.688.700
-330.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.224.800
2.913.700
1.224.600
1.573.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.544.800
1.331.200
2.913.700
1.224.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.434.500
4.229.800
7.078.600
6.187.700
Investitionsaufwand
-327.400
-551.800
-669.500
-886.100
Freier Cashflow
2.107.100
3.678.000
6.409.100
5.301.600