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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.166.600
1.161.100
3.046.900
1.556.100
4.000.600
Abschreibung und Amortisierung
530.000
494.800
518.400
487.700
457.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
-201.400
-305.800
-168.600
-426.800
149.000
Aktienbasierte Vergütung
261.400
264.200
254.100
238.600
198.300
Änderung des Betriebskapitals
-693.300
-648.700
-890.300
-145.500
-187.200
Forderungen
27.800
61.300
-203.400
324.800
2.800
Inventar
-236.500
-130.900
-320.200
-462.400
-316.300
Sonstiges Betriebskapital
1.284.400
1.235.800
1.141.100
3.345.000
3.678.000
Sonstige Posten (unbar)
352.300
304.100
335.300
337.100
119.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.645.100
1.547.200
1.384.300
3.639.900
4.229.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-360.700
-311.400
-243.200
-294.900
-551.800
Erwerbungen, netto
-
-6.926.100
0
0
-1.006.500
Erwerbungen von Investitionen
-3.819.500
-5.140.700
-3.448.500
-3.808.700
-6.397.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.115.500
7.500.400
3.671.000
3.498.900
7.374.300
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.300
-11.300
24.400
12.900
-26.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.214.000
-4.101.000
1.576.600
-563.700
-608.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.209.900
-809.900
-1.002.200
-170.000
-1.500.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-750.000
-1.800.000
-6.679.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.100
6.300
6.800
-115.500
-56.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-246.900
149.300
-1.747.300
-2.086.200
-5.272.700
Netto-Änderung bei Cash
-1.815.800
-2.404.500
1.213.600
990.000
-1.651.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.898.200
3.419.300
2.261.400
1.331.200
2.913.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.082.400
1.049.900
3.419.300
2.261.400
1.331.200
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.645.100
1.547.200
1.384.300
3.639.900
4.229.800
Investitionsaufwand
-360.700
-311.400
-243.200
-294.900
-551.800
Freier Cashflow
1.284.400
1.235.800
1.141.100
3.345.000
3.678.000