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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-463.630
-210.708
177.778
629.191
242.464
Abschreibung und Amortisierung
-
156.427
143.713
138.848
135.686
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-66.742
19.007
-52.415
52.374
Aktienbasierte Vergütung
-
14.799
39.601
26.155
13.051
Änderung des Betriebskapitals
-
-361.692
-457.118
-127.454
-160.084
Inventar
-
89.848
-297.503
-19.028
48.295
Verbindlichkeiten
-
-165.816
189.063
20.193
-18.662
Sonstiges Betriebskapital
-296.437
-144.286
193.762
399.349
338.970
Sonstige Posten (unbar)
-
271.945
265.401
246.442
229.143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-264.379
-144.286
193.762
399.349
338.970
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-159.413
-160.804
-135.220
-265.203
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-23
-37
-51
-18
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
310.234
-108.940
-159.686
452.987
-74.480
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.091
-50.418
-3.648
-73.469
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.822
-11.180
-446.374
-175.642
-55.347
Ausgeschüttete Dividenden
-
-36.997
-41.653
-46.964
-48.421
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-3.398
-1.465
52
-157
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
244.234
-539.910
-345.501
-257.803
Netto-Änderung bei Cash
-15.544
-8.992
-505.834
506.835
6.687
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.138
53.722
559.556
52.721
46.034
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.594
44.730
53.722
559.556
52.721
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-264.379
-144.286
193.762
399.349
338.970
Investitionsaufwand
-
-159.413
-160.804
-135.220
-265.203
Freier Cashflow
-296.437
-144.286
193.762
399.349
338.970