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Börsenschluss: 08:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.645.000
39.082.000
61.030.000
24.520.000
Abschreibung und Amortisierung
47.537.000
42.575.000
38.700.000
38.252.000
Änderung des Betriebskapitals
20.396.000
-58.041.000
-33.862.000
9.975.000
Inventar
34.417.000
-44.252.000
-37.964.000
3.953.000
Sonstiges Betriebskapital
93.543.000
-28.050.000
36.412.000
81.751.000
Sonstige Posten (unbar)
1.528.000
313.000
1.822.000
3.665.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
141.028.000
14.432.000
72.254.000
109.265.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-47.485.000
-42.482.000
-35.842.000
-27.514.000
Erwerbungen, netto
-2.030.000
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.282.000
-4.310.000
-10.541.000
-7.537.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.163.000
7.705.000
5.890.000
9.247.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.323.000
-370.000
-1.307.000
-950.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-42.068.000
-32.198.000
-40.781.000
-25.080.000
Netto-Änderung bei Cash
47.103.000
-48.872.000
-23.087.000
22.580.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.042.000
167.915.000
191.002.000
168.422.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
166.146.000
119.042.000
167.915.000
191.002.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
141.028.000
14.432.000
72.254.000
109.265.000
Investitionsaufwand
-47.485.000
-42.482.000
-35.842.000
-27.514.000
Freier Cashflow
93.543.000
-28.050.000
36.412.000
81.751.000