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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-455.000
-592.000
-225.000
-948.000
-560.000
Abschreibung und Amortisierung
1.265.000
1.264.000
1.394.000
1.552.000
1.825.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.000
51.000
-176.000
-225.000
-475.000
Aktienbasierte Vergütung
124.000
132.000
126.000
128.000
105.000
Änderung des Betriebskapitals
-556.000
-582.000
-396.000
-128.000
-366.000
Forderungen
-366.000
-195.000
-57.000
-229.000
170.000
Inventar
-338.000
-322.000
-198.000
-16.000
-77.000
Verbindlichkeiten
217.000
158.000
-75.000
121.000
-471.000
Sonstiges Betriebskapital
785.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000
Sonstige Posten (unbar)
145.000
151.000
-1.471.000
268.000
382.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.089.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-304.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Erwerbungen, netto
-1.859.000
-1.890.000
-45.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-17.000
-27.000
-17.000
-19.000
-4.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.000
26.000
22.000
15.000
8.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
5.000
5.000
669.000
21.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.140.000
-2.145.000
-303.000
409.000
-261.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.821.000
-1.710.000
-7.846.000
-3.440.000
-5.642.000
Ausgegebene Stammaktien
-
0
675.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-109.000
-106.000
-139.000
-173.000
-107.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.277.000
1.475.000
-474.000
-1.513.000
-2.294.000
Netto-Änderung bei Cash
224.000
371.000
-1.528.000
303.000
-1.428.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
531.000
591.000
2.119.000
1.816.000
3.244.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
757.000
962.000
591.000
2.119.000
1.816.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.089.000
1.032.000
-728.000
1.426.000
1.111.000
Investitionsaufwand
-304.000
-272.000
-268.000
-283.000
-309.000
Freier Cashflow
785.000
760.000
-996.000
1.143.000
802.000