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Ab 10:38AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
54.948
54.948
-32.018
35.478
-37.989
Abschreibung und Amortisierung
38.979
38.979
36.443
30.050
32.222
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.567
6.567
-15.582
5.269
-12.216
Änderung des Betriebskapitals
-3.638
-3.638
-12.719
-9.780
-24.735
Sonstiges Betriebskapital
49.597
49.597
98.079
164.218
96.854
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
73.002
73.002
127.825
228.767
117.556
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.405
-23.405
-29.746
-64.549
-20.702
Erwerbungen, netto
-50.417
-50.417
-106.843
-12.300
-106.317
Erwerbungen von Investitionen
-107.866
-107.866
-134.451
-110.199
-299.950
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
90.981
90.981
129.117
118.422
293.067
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-66.080
-66.080
-136.605
-58.525
-129.487
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-47.732
-47.732
-26.140
-156.157
-29.609
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-16.132
-16.132
3.860
-156.157
-29.109
Netto-Änderung bei Cash
-9.151
-9.151
-4.882
14.021
-41.030
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.805
38.805
43.687
29.666
70.696
Barbestand zum Ende des Zeitraums
29.654
29.654
38.805
43.687
29.666
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
73.002
73.002
127.825
228.767
117.556
Investitionsaufwand
-23.405
-23.405
-29.746
-64.549
-20.702
Freier Cashflow
49.597
49.597
98.079
164.218
96.854