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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
614.000
625.000
944.000
537.000
500.000
-
Abschreibung und Amortisierung
590.000
582.000
552.000
574.000
568.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-51.000
-44.000
-76.000
-96.000
123.000
-
Aktienbasierte Vergütung
65.000
58.000
64.000
50.000
41.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-292.000
-93.000
-152.000
-184.000
319.000
-
Inventar
-35.000
-72.000
-158.000
-179.000
-28.000
-
Verbindlichkeiten
-
375.000
433.000
-61.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
437.000
565.000
558.000
694.000
723.000
-
Sonstige Posten (unbar)
142.000
50.000
8.000
38.000
-69.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.220.000
1.397.000
1.180.000
1.210.000
1.184.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-783.000
-832.000
-622.000
-516.000
-461.000
-
Erwerbungen, netto
-90.000
-109.000
-312.000
-759.000
-449.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-473.000
-20.000
-2.000
-53.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
308.000
309.000
40.000
11.000
10.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
30.000
20.000
13.000
36.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-524.000
-593.000
-1.320.000
-1.249.000
-866.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-461.000
-451.000
-13.000
-699.000
-331.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-277.000
-177.000
-240.000
0
-216.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-116.000
-130.000
-161.000
-162.000
-146.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
246.000
244.000
-137.000
-116.000
-43.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-614.000
-521.000
-564.000
294.000
437.000
-
Netto-Änderung bei Cash
87.000
196.000
-506.000
194.000
818.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
950.000
1.338.000
1.844.000
1.650.000
832.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.044.000
1.534.000
1.338.000
1.844.000
1.650.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.220.000
1.397.000
1.180.000
1.210.000
1.184.000
-
Investitionsaufwand
-783.000
-832.000
-622.000
-516.000
-461.000
-
Freier Cashflow
437.000
565.000
558.000
694.000
723.000
-
