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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-784.427
-881.708
-2.003.815
-1.457.816
-1.624.974
-
Abschreibung und Amortisierung
92.957
87.675
66.278
46.457
31.789
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
689
2.059
3.377
261
-
Aktienbasierte Vergütung
380.963
367.618
303.162
240.712
183.481
-
Änderung des Betriebskapitals
-231.837
-370.539
132.391
-118.345
150.584
-
Forderungen
-131.844
-188.306
304.112
-423.019
10.363
-
Inventar
-165.185
-140.948
-56.689
-153.333
-58.906
-
Verbindlichkeiten
90.373
21.484
-4.352
20.008
95.835
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.565.976
-1.753.714
-1.965.718
-1.613.574
-1.510.469
-
Sonstige Posten (unbar)
-373.079
-377.409
-18.690
-5.476
-9.159
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-902.248
-1.157.453
-1.496.619
-1.298.723
-1.283.461
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-663.728
-596.261
-469.099
-314.851
-227.008
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-16.975
-17.396
-2.191.381
-5.690.408
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
298.933
673.240
1.563.618
3.146.891
2.751.075
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-2.025
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-390.890
60.004
1.077.123
640.659
-3.168.366
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-275.388
-323.266
-417.081
-321.754
-144.308
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
3.442.616
4.232.017
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
588.111
4.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
598.639
416.478
-18.971
3.636.911
5.202.826
-
Netto-Änderung bei Cash
-736.330
-689.053
-507.850
2.992.882
769.230
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.543.766
3.875.037
4.382.887
1.390.005
620.775
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.849.267
3.185.984
3.875.037
4.382.887
1.390.005
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-902.248
-1.157.453
-1.496.619
-1.298.723
-1.283.461
-
Investitionsaufwand
-663.728
-596.261
-469.099
-314.851
-227.008
-
Freier Cashflow
-1.565.976
-1.753.714
-1.965.718
-1.613.574
-1.510.469
-
