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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.562
-7.083
26.134
102.386
55.940
Abschreibung und Amortisierung
18.843
18.910
18.473
18.275
18.814
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.098
-3.436
2.106
1.734
-212
Aktienbasierte Vergütung
2.777
2.738
2.470
1.958
1.714
Änderung des Betriebskapitals
-56.389
-63.577
-146.840
-74.915
10.158
Forderungen
2.101
2.752
1.641
5.902
-6.193
Inventar
39.576
27.734
-23.512
-28.801
58.135
Verbindlichkeiten
-22.598
-11.846
-37.251
23.341
9.243
Sonstiges Betriebskapital
4.156
7.516
-41.633
104.664
141.396
Sonstige Posten (unbar)
70.257
70.355
68.929
66.090
62.329
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.459
18.538
-28.440
115.528
148.743
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.303
-11.022
-13.193
-10.864
-7.347
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
60
-
249
1.987
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.243
-10.962
-13.180
-10.615
-5.360
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.749
-3.668
-3.504
-3.133
-218.744
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-4.136
-7.594
0
Ausgeschüttete Dividenden
-15.351
-19.762
-22.333
-61.793
-5.470
Sonstige Finanzaktivitäten
-316
-627
-1.230
-1.792
-203
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-19.054
-23.940
-30.235
-72.147
-86.952
Netto-Änderung bei Cash
-14.838
-16.364
-71.855
32.766
56.431
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.459
25.565
97.420
64.654
8.223
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.621
9.201
25.565
97.420
64.654
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.459
18.538
-28.440
115.528
148.743
Investitionsaufwand
-10.303
-11.022
-13.193
-10.864
-7.347
Freier Cashflow
4.156
7.516
-41.633
104.664
141.396
