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BioNeutra Global Corporation (BGA.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 12:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.108
-2.108
-2.921
-2.830
-3.707
Abschreibung und Amortisierung
1.058
1.058
1.111
1.324
1.841
Aktienbasierte Vergütung
5,4
-
0
483,257
0
Änderung des Betriebskapitals
1.697
1.697
2.440
777,098
2.839
Forderungen
-119,404
-119,404
629,397
-87,957
1.660
Inventar
3.886
3.886
842,25
-173,107
6.960
Verbindlichkeiten
-
-
1.307
-630,901
-5.507
Sonstiges Betriebskapital
664,102
664,102
634,545
-389,304
1.357
Sonstige Posten (unbar)
71,281
71,281
165,282
132,91
362,796
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
683,417
683,417
838,394
-112,553
1.433
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19,315
-19,315
-203,849
-276,751
-76,445
Erwerbungen, netto
-1,318
-1,318
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
515,651
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20,633
-20,633
-197,349
-276,751
-26,445
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-387,93
-387,93
-616,294
-659,088
-512,504
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-31,25
-31,25
-31,25
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
446,219
446,219
-318,523
-298,027
-899,623
Netto-Änderung bei Cash
1.109
1.109
322,522
-687,331
507,047
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
722,548
722,548
839,235
933,768
523,102
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.889
1.889
722,548
839,235
933,768
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
683,417
683,417
838,394
-112,553
1.433
Investitionsaufwand
-19,315
-19,315
-203,849
-276,751
-76,445
Freier Cashflow
664,102
664,102
634,545
-389,304
1.357