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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.855.000
2.243.000
1.610.000
2.078.000
1.145.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.000
-1.000
-119.000
-272.000
71.000
Aktienbasierte Vergütung
69.000
69.000
65.000
61.000
71.000
Änderung des Betriebskapitals
1.082.000
673.000
-7.627.000
-5.007.000
-5.097.000
Forderungen
535.000
256.000
-206.000
-530.000
-255.000
Inventar
1.468.000
1.518.000
-269.000
-1.301.000
-2.298.000
Verbindlichkeiten
-
-
-
1.594.000
97.000
Sonstiges Betriebskapital
2.186.000
2.186.000
-6.104.000
-3.293.000
-3.901.000
Sonstige Posten (unbar)
130.000
117.000
97.000
6.000
55.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.371.000
3.308.000
-5.549.000
-2.894.000
-3.536.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.185.000
-1.122.000
-555.000
-399.000
-365.000
Erwerbungen, netto
-58.000
-136.000
-55.000
-46.000
-14.000
Erwerbungen von Investitionen
-489.000
-133.000
-456.000
-342.000
-337.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
287.000
49.000
326.000
171.000
370.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.000
163.000
6.731.000
5.082.000
1.965.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.450.000
-1.009.000
6.499.000
5.113.000
1.813.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.238.000
-2.163.000
-2.885.000
-4.627.000
-33.975.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.000.000
-600.000
-200.000
-100.000
-100.000
Ausgeschüttete Dividenden
-384.000
-383.000
-349.000
-323.000
-316.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-82.000
396.000
-228.000
-32.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.016.000
-856.000
-769.000
-1.632.000
1.763.000
Netto-Änderung bei Cash
-104.000
1.471.000
247.000
524.000
59.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.057.000
1.152.000
905.000
381.000
322.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.962.000
2.623.000
1.152.000
905.000
381.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.371.000
3.308.000
-5.549.000
-2.894.000
-3.536.000
Investitionsaufwand
-1.185.000
-1.122.000
-555.000
-399.000
-365.000
Freier Cashflow
2.186.000
2.186.000
-6.104.000
-3.293.000
-3.901.000