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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.743
29.148
-9.785
-12.064
Abschreibung und Amortisierung
-
4.942
4.606
4.464
Änderung des Betriebskapitals
-
132.692
-36.814
-27.100
Inventar
-
137.612
-37.886
-29.925
Sonstiges Betriebskapital
-15.815
173.440
-44.879
-33.050
Sonstige Posten (unbar)
-
4.496
5.064
5.227
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.815
173.902
-44.630
-32.465
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-462
-249
-585
Erwerbungen, netto
-27
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-408
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.424
-23.579
2.041
-685
Netto-Änderung bei Cash
-8.301
8.406
3.209
-4.166
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
6.554
3.345
7.511
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
14.960
6.554
3.345
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.815
173.902
-44.630
-32.465
Investitionsaufwand
-
-462
-249
-585
Freier Cashflow
-15.815
173.440
-44.879
-33.050
