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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.385
29.148
-9.785
-12.064
Abschreibung und Amortisierung
5.161
4.942
4.606
4.464
Änderung des Betriebskapitals
131.940
132.692
-36.814
-27.100
Inventar
137.042
137.612
-37.886
-29.925
Sonstiges Betriebskapital
167.436
173.440
-44.879
-33.050
Sonstige Posten (unbar)
3.523
4.496
5.064
5.227
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
168.357
173.902
-44.630
-32.465
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-921
-462
-249
-585
Erwerbungen, netto
-27
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-408
-100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.581
-23.579
2.041
-685
Netto-Änderung bei Cash
7.089
8.406
3.209
-4.166
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.000
6.554
3.345
7.511
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.089
14.960
6.554
3.345
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
168.357
173.902
-44.630
-32.465
Investitionsaufwand
-921
-462
-249
-585
Freier Cashflow
167.436
173.440
-44.879
-33.050
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