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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.698
-1.698
29.148
-9.785
-12.064
-
Abschreibung und Amortisierung
4.622
4.622
4.541
4.606
4.464
-
Änderung des Betriebskapitals
-5.698
-5.698
132.692
-36.814
-27.100
-
Inventar
569
569
137.612
-37.886
-29.925
-
Sonstiges Betriebskapital
-17.425
-17.425
173.440
-44.879
-33.050
-
Sonstige Posten (unbar)
6.144
6.144
4.897
5.064
5.227
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.815
-15.815
173.902
-44.630
-32.465
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.610
-1.610
-462
-249
-585
-
Erwerbungen, netto
-27
-
-
-
-
-27
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-408
-100
262
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.424
7.424
-23.579
2.041
-685
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.301
-8.301
8.406
3.209
-4.166
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.960
14.960
6.554
3.345
7.511
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.659
6.659
14.960
6.554
3.345
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.815
-15.815
173.902
-44.630
-32.465
-
Investitionsaufwand
-1.610
-1.610
-462
-249
-585
-
Freier Cashflow
-17.425
-17.425
173.440
-44.879
-33.050
-
