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Börsenschluss: 09:55PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.677
9.677
17.972
57.522
58.326
Abschreibung und Amortisierung
5.008
5.008
8.050
2.681
-31
Änderung des Betriebskapitals
164.754
164.754
99.632
305.928
-195.125
Sonstiges Betriebskapital
49.224
49.224
-6.147
92.544
147.255
Sonstige Posten (unbar)
-166.006
-166.006
-74.557
-280.934
227.023
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
57.513
57.513
1.438
108.948
148.999
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.289
-8.289
-7.585
-16.404
-1.744
Erwerbungen, netto
-
-
-
-6.575
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-250
-43
-29
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.752
-3.752
-6.236
-6.575
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.041
-12.041
-13.821
-23.022
-1.773
Netto-Änderung bei Cash
6.797
6.797
-72.993
55.166
132.077
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
263.470
263.470
336.463
281.297
149.220
Barbestand zum Ende des Zeitraums
270.267
270.267
263.470
336.463
281.297
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
57.513
57.513
1.438
108.948
148.999
Investitionsaufwand
-8.289
-8.289
-7.585
-16.404
-1.744
Freier Cashflow
49.224
49.224
-6.147
92.544
147.255
