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Ab 10:23AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.078
28.201
22.955
18.300
13.482
-
Abschreibung und Amortisierung
-
4.529
2.857
2.525
2.193
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
2.499
1.418
278
-603
-
Aktienbasierte Vergütung
-
1.124
767
582
489
-
Änderung des Betriebskapitals
-
51
1.750
2.084
-5.801
-
Forderungen
-
25
-67
1.046
-2.795
-
Verbindlichkeiten
-
5.084
-143
-327
-695
-
Sonstiges Betriebskapital
-
33.970
28.231
25.242
15.905
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-806
-921
-1.153
-853
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
41.240
34.821
28.179
15.905
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.270
-6.590
-2.937
-
-3.043
Erwerbungen, netto
-
-44.747
-60.647
0
-24.287
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.597
-86.229
-172.012
-179.397
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
99.724
85.993
66.316
261.806
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-7.407
-1.137
-179
36
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-68.089
-97.027
-104.483
-76.868
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-2.150
-31.900
-13.150
-4.145
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
12.659
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-209
-127
-146
-121
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-4.861
-4.550
-3.595
-2.635
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-28.537
132.798
75.719
63.414
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-55.386
70.592
-585
2.451
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
107.215
36.623
37.208
34.757
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
51.829
107.215
36.623
37.208
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
41.240
34.821
28.179
15.905
-
Investitionsaufwand
-
-7.270
-6.590
-2.937
-
-3.043
Freier Cashflow
-
33.970
28.231
25.242
15.905
-
