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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2024
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.024.000
1.024.000
783.000
838.000
903.000
Abschreibung und Amortisierung
87.000
87.000
80.000
79.000
77.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
18.000
18.000
-3.000
-11.000
-53.000
Aktienbasierte Vergütung
25.000
25.000
18.000
15.000
12.000
Änderung des Betriebskapitals
-263.000
-263.000
-352.000
-77.000
28.000
Forderungen
88.000
88.000
-21.000
-77.000
-150.000
Inventar
-349.000
-349.000
-403.000
-93.000
-37.000
Verbindlichkeiten
-31.000
-31.000
77.000
37.000
137.000
Sonstiges Betriebskapital
419.000
419.000
457.000
798.000
755.000
Sonstige Posten (unbar)
16.000
16.000
18.000
31.000
-23.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
647.000
647.000
640.000
936.000
817.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-228.000
-228.000
-183.000
-138.000
-62.000
Erwerbungen, netto
0
0
-1.195.000
0
-14.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-6.000
31.000
23.000
11.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
49.000
49.000
-1.355.000
-127.000
98.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-850.000
-196.000
-516.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-400.000
-400.000
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-404.000
-404.000
-378.000
-831.000
-338.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.000
-6.000
-15.000
-11.000
-21.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-618.000
-618.000
239.000
-1.038.000
-485.000
Netto-Änderung bei Cash
72.000
72.000
-490.000
-276.000
475.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
384.000
384.000
874.000
1.150.000
675.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
446.000
446.000
374.000
868.000
1.150.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
647.000
647.000
640.000
936.000
817.000
Investitionsaufwand
-228.000
-228.000
-183.000
-138.000
-62.000
Freier Cashflow
419.000
419.000
457.000
798.000
755.000