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Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (BEZ.DE)
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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
865
865
2.101
3.662
1.233
-
Abschreibung und Amortisierung
8.297
8.297
8.318
8.649
8.919
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.314
-9.314
-8.159
322
5.381
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.534
-12.534
-4.141
3.134
8.459
-
Sonstige Posten (unbar)
45
45
1.787
246
660
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.064
-3.064
4.914
11.623
13.625
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.470
-9.470
-9.055
-8.489
-5.166
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-30
-379
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-379
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
1.150
50
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.397
-9.397
-9.015
-7.299
-5.362
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.065
-6.065
-14.965
1.670
4.324
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.039
13.039
28.004
26.334
22.010
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.974
6.974
13.039
28.004
26.334
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.064
-3.064
4.914
11.623
13.625
-
Investitionsaufwand
-9.470
-9.470
-9.055
-8.489
-5.166
-
Freier Cashflow
-12.534
-12.534
-4.141
3.134
8.459
-
