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Börsenschluss: 03:54PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
30.6.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.250
-25.476
-13.580
-20.197
Abschreibung und Amortisierung
302,682
246,29
-
70,056
Aktienbasierte Vergütung
6.209
5.343
-
364,911
Änderung des Betriebskapitals
-299,68
-1.128
-2.807
7.298
Forderungen
-758,561
-8,317
-
-234,854
Verbindlichkeiten
2.029
1.175
-
7.074
Sonstiges Betriebskapital
-17.468
-19.907
-11.852
-12.824
Sonstige Posten (unbar)
559,223
2.769
-
130,7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.208
-19.646
-11.777
-12.334
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260,124
-260,338
-
-490,682
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76,237
30,521
319,624
-490,682
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-2.149
9.476
11.625
5.214
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.281
22.347
12.097
13.992
Netto-Änderung bei Cash
-7.004
2.731
640,526
1.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.065
1.179
1.473
11,68
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61,664
3.910
2.114
1.179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.208
-19.646
-11.777
-12.334
Investitionsaufwand
-260,124
-260,338
-
-490,682
Freier Cashflow
-17.468
-19.907
-11.852
-12.824
