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Börsenschluss: 09:38AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
30.6.2023
31.12.2022
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.476
-25.476
-13.580
-20.197
Abschreibung und Amortisierung
246,29
246,29
-
70,056
Aktienbasierte Vergütung
5.343
5.343
-
364,911
Änderung des Betriebskapitals
-1.128
-1.128
-2.807
7.298
Forderungen
-8,317
-8,317
-
-234,854
Verbindlichkeiten
1.175
1.175
-
7.074
Sonstiges Betriebskapital
-19.907
-19.907
-11.852
-12.824
Sonstige Posten (unbar)
2.769
2.769
-
130,7
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-19.646
-19.646
-11.777
-12.334
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-260,338
-260,338
-
-490,682
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
30,521
30,521
319,624
-490,682
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
9.476
9.476
11.625
5.214
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.347
22.347
12.097
13.992
Netto-Änderung bei Cash
2.731
2.731
640,526
1.167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.179
1.179
1.473
11,68
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.910
3.910
2.114
1.179
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-19.646
-19.646
-11.777
-12.334
Investitionsaufwand
-260,338
-260,338
-
-490,682
Freier Cashflow
-19.907
-19.907
-11.852
-12.824
