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Braille Energy Systems Inc. (BES.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 10:48AM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.475
-2.799
-2.789
-790,755
-463,687
Abschreibung und Amortisierung
172,884
168,909
144,648
115,706
108,42
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
137,694
167,752
1.399
397,826
15,937
Änderung des Betriebskapitals
185,889
-499,442
-234,114
-821,644
369,112
Forderungen
-30,806
-125,277
53,75
-30,185
-30,806
Inventar
-374,526
-553,917
-627,96
-308,848
-55,139
Verbindlichkeiten
450,887
115,069
547,223
-76,146
138,355
Sonstiges Betriebskapital
-2.064
-3.088
-1.707
-1.149
81,945
Sonstige Posten (unbar)
54,106
56,897
63,581
-66,093
41,237
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.988
-3.011
-1.683
-1.109
108,39
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-76,533
-23,947
-40,771
-26,445
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
50,198
0
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26,445
-26,335
101,053
-40,771
-26,445
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-123,427
-167,748
-159,369
-146,928
-123,427
Ausgegebene Stammaktien
-
912,5
0
2.016
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-67,285
-39,843
-
-211,189
-67,285
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
703,566
704,909
-159,369
5.237
47,486
Netto-Änderung bei Cash
-1.311
-2.333
-1.741
4.087
129,431
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.417
2.476
4.207
124,681
15,263
Barbestand zum Ende des Zeitraums
106,207
140,278
2.476
4.207
124,681
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.988
-3.011
-1.683
-1.109
108,39
Investitionsaufwand
-
-76,533
-23,947
-40,771
-26,445
Freier Cashflow
-2.064
-3.088
-1.707
-1.149
81,945