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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-26.385
-24.167
17.064
-1.452
Abschreibung und Amortisierung
6.302
5.328
898,521
49,713
Aktienbasierte Vergütung
275,091
2.398
2.095
0
Änderung des Betriebskapitals
7.117
1.644
4.396
13,291
Inventar
-1.613
-3.622
1.529
0
Sonstiges Betriebskapital
-17.373
-23.315
-14.925
-1.399
Sonstige Posten (unbar)
9.362
8.828
-32.692
47,057
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.105
-6.118
-1.700
-1.277
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.267
-17.197
-13.225
-121,225
Erwerbungen, netto
-
0
-1.413
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.094
-695,12
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.493
-135,363
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.391
-17.892
-16.131
-256,588
Netto-Änderung bei Cash
-6.167
-5.084
5.610
-54,454
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.351
5.555
-54,454
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.184
471,651
5.555
-54,454
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.105
-6.118
-1.700
-1.277
Investitionsaufwand
-15.267
-17.197
-13.225
-121,225
Freier Cashflow
-17.373
-23.315
-14.925
-1.399
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