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Börsenschluss: 02:29PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-455,442
-439,768
-438,679
-851,8
-590,567
-
Abschreibung und Amortisierung
13,258
19,35
25,139
30,316
26,327
-
Änderung des Betriebskapitals
-150,89
-19,259
-206,975
270,902
-48,379
-
Sonstiges Betriebskapital
-827,286
-723,051
-1.840
-3.084
-2.387
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
0,001
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-592,994
-443,959
-620,514
-550,582
-612,619
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-234,292
-279,092
-1.220
-2.533
-1.774
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.174
-2.073
-1.468
-956,695
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-234,292
-272,854
-1.220
-2.533
-1.774
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-23,322
0
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
641,555
590,942
0
-
-
-
Netto-Änderung bei Cash
-45,919
-125,871
-1.840
-3.084
-2.387
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67,64
224,741
2.065
5.149
7.535
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21,721
98,87
224,741
2.065
5.149
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-592,994
-443,959
-620,514
-550,582
-612,619
-
Investitionsaufwand
-234,292
-279,092
-1.220
-2.533
-1.774
-
Freier Cashflow
-827,286
-723,051
-1.840
-3.084
-2.387
-
