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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
840.000
755.000
638.000
560.000
718.000
Abschreibung und Amortisierung
281.000
287.000
287.000
257.000
239.000
Änderung des Betriebskapitals
-275.000
-287.000
96.000
182.000
140.000
Inventar
-157.000
-395.000
-145.000
11.000
-30.000
Sonstiges Betriebskapital
338.000
249.000
580.000
704.000
662.000
Sonstige Posten (unbar)
-8.000
-14.000
26.000
7.000
-5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
858.000
797.000
993.000
984.000
982.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-520.000
-548.000
-413.000
-280.000
-320.000
Erwerbungen, netto
503.000
-7.000
-5.000
-11.000
-452.000
Erwerbungen von Investitionen
-80.000
-97.000
-1.114.000
-1.252.000
-1.151.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
700.000
680.000
563.000
751.000
1.120.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-545.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
180.000
-402.000
-845.000
-731.000
-750.000
Netto-Änderung bei Cash
279.000
44.000
31.000
-140.000
223.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
989.000
1.036.000
1.005.000
1.145.000
919.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.352.000
1.080.000
1.036.000
1.005.000
1.142.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
858.000
797.000
993.000
984.000
982.000
Investitionsaufwand
-520.000
-548.000
-413.000
-280.000
-320.000
Freier Cashflow
338.000
249.000
580.000
704.000
662.000
