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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.732
8.732
-945
5.564
-38.465
-
Abschreibung und Amortisierung
1.265
1.265
6.562
1.927
5.143
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.968
-6.968
-21.646
-7.418
1.392
-
Inventar
-
-
-
-
-
19.922
Sonstiges Betriebskapital
-3.488
-3.488
-13.285
-12.397
-600
-
Sonstige Posten (unbar)
-546
-546
89
315
7.053
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.624
1.624
-10.083
-9.121
4.425
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.112
-5.112
-3.202
-3.276
-5.025
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-1.102
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
-
187
Sonstige Investitionsaktivitäten
16
16
-
1.859
1.732
-238
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.913
-4.913
1.302
662
1.148
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.362
-2.362
-6.674
12.094
15.882
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.495
47.495
54.169
42.075
26.193
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.133
45.133
47.495
54.169
42.075
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.624
1.624
-10.083
-9.121
4.425
-
Investitionsaufwand
-5.112
-5.112
-3.202
-3.276
-5.025
-
Freier Cashflow
-3.488
-3.488
-13.285
-12.397
-600
-
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