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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.732
8.732
-945
5.564
-38.465
Abschreibung und Amortisierung
1.265
1.265
6.562
1.927
5.143
Änderung des Betriebskapitals
-6.968
-6.968
-21.646
-7.418
1.392
Sonstiges Betriebskapital
-3.488
-3.488
-13.285
-12.397
-600
Sonstige Posten (unbar)
-546
-546
89
315
7.053
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.624
1.624
-10.083
-9.121
4.425
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.112
-5.112
-3.202
-3.276
-5.025
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
16
16
-
1.859
1.732
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.913
-4.913
1.302
662
1.148
Netto-Änderung bei Cash
-2.362
-2.362
-6.674
12.094
15.882
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
47.495
47.495
54.169
42.075
26.193
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.133
45.133
47.495
54.169
42.075
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.624
1.624
-10.083
-9.121
4.425
Investitionsaufwand
-5.112
-5.112
-3.202
-3.276
-5.025
Freier Cashflow
-3.488
-3.488
-13.285
-12.397
-600