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Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)

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95,89-1,63 (-1,67%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:20PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
435.000
435.000
458.400
-45.500
-80.900
Abschreibung und Amortisierung
176.200
176.200
159.200
175.200
391.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
27.300
27.300
30.100
-139.200
-25.600
Aktienbasierte Vergütung
28.000
28.000
27.600
22.600
17.200
Änderung des Betriebskapitals
134.700
134.700
-275.300
-360.800
159.900
Forderungen
-104.700
-104.700
-111.400
-81.300
78.400
Inventar
129.100
129.100
-117.700
-225.000
73.400
Sonstiges Betriebskapital
664.900
664.900
311.000
11.500
430.800
Sonstige Posten (unbar)
2.200
2.200
5.200
8.700
6.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
787.800
787.800
401.100
78.000
479.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-122.900
-122.900
-90.100
-66.500
-48.500
Erwerbungen, netto
0
-119.000
-309.200
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.200
-1.200
-1.500
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
17.500
17.500
5.200
4.400
4.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-225.600
-225.600
-395.600
773.900
-39.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.581.900
-2.581.900
-2.542.700
-2.764.100
-2.197.900
Ausgegebene Stammaktien
3.355
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-916.600
-916.600
-388.100
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-18.900
-18.900
-24.000
-24.000
-24.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.900
-15.900
-5.700
-56.500
-7.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-546.400
-546.400
-162.500
-1.216.000
112.200
Netto-Änderung bei Cash
16.300
16.300
-158.100
-364.600
552.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
67.700
67.700
225.800
624.600
72.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.000
84.000
67.700
260.000
624.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
787.800
787.800
401.100
78.000
479.300
Investitionsaufwand
-122.900
-122.900
-90.100
-66.500
-48.500
Freier Cashflow
664.900
664.900
311.000
11.500
430.800