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Ab 02:33PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-510,131
-535,946
-327,955
-611,402
Abschreibung und Amortisierung
3,083
3,179
3,055
3,01
Aktienbasierte Vergütung
85,772
85,922
98,25
171,615
Änderung des Betriebskapitals
-26,485
-67,895
176,549
-120,307
Forderungen
-
7,206
30,062
-40,425
Verbindlichkeiten
-
-
-
-75,257
Sonstiges Betriebskapital
-553,965
-1.201
-789,293
-750,087
Sonstige Posten (unbar)
-
-26,605
-105,23
7,919
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-343,934
-543,255
-239,015
-537,864
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-210,031
-657,824
-550,278
-212,223
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6,414
84,24
0,402
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
210,17
196,5
-88,18
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50,447
-363,414
-354,802
-300,153
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-107,211
Ausgegebene Stammaktien
444
677,575
555,042
1.448
Sonstige Finanzaktivitäten
-12,375
-12,185
-26,776
-76,284
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
431,625
665,39
528,266
1.265
Netto-Änderung bei Cash
38,478
-234,308
-62,059
426,528
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
196,159
379,527
441,586
15,058
Barbestand zum Ende des Zeitraums
233,403
145,219
379,527
441,586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-343,934
-543,255
-239,015
-537,864
Investitionsaufwand
-210,031
-657,824
-550,278
-212,223
Freier Cashflow
-553,965
-1.201
-789,293
-750,087
