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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-282.852
-164.445
-157.553
-304.414
-241.753
Abschreibung und Amortisierung
57.343
53.454
52.279
78.584
43.459
Aktienbasierte Vergütung
94.705
73.274
73.893
196.291
180.284
Änderung des Betriebskapitals
-50.057
-19.989
-73.298
96.503
-68.610
Forderungen
-23.331
8.570
-61.685
51.952
-54.570
Inventar
-42.683
-885
-33.004
18.425
-42.216
Verbindlichkeiten
35.665
13.132
-620
-11.310
18.307
Sonstiges Betriebskapital
-183.971
-110.491
-136.709
112.717
-76.332
Sonstige Posten (unbar)
18.542
11.024
11.855
28.117
25.637
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-123.893
-60.681
-98.796
163.770
-58.417
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-60.078
-49.810
-37.913
-51.053
-17.915
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-103.914
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
-
104.500
27.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-56.964
-46.696
-37.913
53.447
-94.829
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-180.207
-137.016
-189.383
-130.431
-20.160
Ausgegebene Stammaktien
30.103
89.790
23.491
12.713
294.050
Sonstige Finanzaktivitäten
-9.854
-7.788
-14.356
-74.930
-20.771
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
195.625
306.375
176.031
-120.314
253.119
Netto-Änderung bei Cash
13.651
198.404
39.322
96.903
99.873
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
400.528
416.710
377.388
280.485
180.612
Barbestand zum Ende des Zeitraums
415.296
615.114
416.710
377.388
280.485
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-123.893
-60.681
-98.796
163.770
-58.417
Investitionsaufwand
-60.078
-49.810
-37.913
-51.053
-17.915
Freier Cashflow
-183.971
-110.491
-136.709
112.717
-76.332