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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.333.000
1.484.000
1.779.000
2.092.000
874.000
Abschreibung und Amortisierung
2.290.000
2.288.000
2.229.000
2.230.000
2.115.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-446.000
-622.000
-120.000
-301.000
-308.000
Aktienbasierte Vergütung
257.000
259.000
233.000
229.000
236.000
Änderung des Betriebskapitals
206.000
-630.000
-1.508.000
332.000
85.000
Forderungen
-
-290.000
32.000
-61.000
-53.000
Inventar
-
-15.000
-631.000
-83.000
-120.000
Verbindlichkeiten
-
-517.000
-473.000
660.000
195.000
Sonstiges Betriebskapital
3.026.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000
Sonstige Posten (unbar)
378.000
302.000
25.000
-53.000
310.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.761.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-735.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
Erwerbungen, netto
-
0
-2.070.000
-508.000
-164.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-471.000
-382.000
-177.000
-141.000
-257.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.481.000
-716.000
-3.231.000
-1.880.000
-1.232.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.626.000
-2.155.000
-805.000
-5.112.000
-4.664.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
2.917.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-500.000
-1.750.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-1.101.000
-1.114.000
-1.082.000
-1.048.000
-1.026.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-99.000
-120.000
924.000
-265.000
-109.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.948.000
-1.957.000
-736.000
-3.306.000
22.000
Netto-Änderung bei Cash
326.000
322.000
-1.233.000
-525.000
2.326.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.068.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
590.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.399.000
1.481.000
1.159.000
2.392.000
2.917.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.761.000
2.989.000
2.634.000
4.648.000
3.539.000
Investitionsaufwand
-735.000
-874.000
-973.000
-1.194.000
-769.000
Freier Cashflow
3.026.000
2.115.000
1.661.000
3.454.000
2.770.000