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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
32.124
30.444
21.134
6.909
3.735
Abschreibung und Amortisierung
-
56.247
56.976
56.497
54.356
Änderung des Betriebskapitals
-
-53.720
-36.239
5.700
55.765
Inventar
-
-34.642
-28.315
10.409
46.194
Sonstiges Betriebskapital
-
12.044
25.900
35.363
71.883
Sonstige Posten (unbar)
-
8.017
8.156
3.324
6.073
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
38.459
56.900
73.662
123.521
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-26.415
-31.000
-38.299
-51.638
Erwerbungen, netto
-
-5.942
-19.840
0
-100
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.355
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.746
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
93
392
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-31.352
-47.939
-37.760
-51.341
Netto-Änderung bei Cash
-
-39.603
-29.681
2.797
96.269
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
161.557
190.205
187.233
91.491
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
121.360
161.557
190.205
187.233
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
38.459
56.900
73.662
123.521
Investitionsaufwand
-
-26.415
-31.000
-38.299
-51.638
Freier Cashflow
-
12.044
25.900
35.363
71.883
