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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 01:42PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
30.11.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-51,994
-100,685
-119,449
-71,361
-105,222
-
Änderung des Betriebskapitals
24,827
70,151
55,586
13,05
63,574
-
Verbindlichkeiten
4,264
-
-
-11,708
70,438
4,606
Sonstiges Betriebskapital
-68,916
-30,534
-66,212
-86,202
-115,528
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-13,8
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-54,825
-30,534
-63,863
-72,111
-41,648
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-2,349
-14,091
-73,88
-27,44
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
16,43
2,796
10
22
26,162
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2,339
2,796
7,651
7,909
-47,718
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
-
0
45,34
81,5
0
Sonstige Finanzaktivitäten
27,699
27,696
55,421
-
25,6
95,446
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
41,784
27,696
55,421
45,34
107,1
-
Netto-Änderung bei Cash
-10,702
-0,042
-0,791
-18,862
17,734
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12,458
0,076
0,867
19,729
1,995
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1,756
0,034
0,076
0,867
19,729
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-54,825
-30,534
-63,863
-72,111
-41,648
-
Investitionsaufwand
-
-
-2,349
-14,091
-73,88
-27,44
Freier Cashflow
-68,916
-30,534
-66,212
-86,202
-115,528
-