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BDO Unibank, Inc. (BDOUF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in PHP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
75.410.000
73.411.000
57.054.000
42.791.000
28.246.000
Abschreibung und Amortisierung
13.381.000
12.820.000
9.920.000
9.198.000
9.190.000
Änderung des Betriebskapitals
23.530.000
72.692.000
181.504.000
65.823.000
55.904.000
Sonstiges Betriebskapital
109.287.000
167.760.000
248.662.000
124.333.000
118.493.000
Sonstige Posten (unbar)
-188.794.000
-192.663.000
-149.232.000
-131.346.000
-133.700.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
117.076.000
174.603.000
252.550.000
128.186.000
121.582.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.789.000
-6.843.000
-3.888.000
-3.853.000
-3.089.000
Erwerbungen, netto
-
-1.171.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-1.158.098.000
-1.021.984.000
-446.476.000
-645.668.000
-313.952.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.029.090.000
821.164.000
341.455.000
558.462.000
247.935.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-137.698.000
-208.723.000
-108.624.000
-90.901.000
-68.975.000
Netto-Änderung bei Cash
-28.977.000
-64.847.000
115.440.000
16.531.000
82.281.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
637.075.000
663.318.000
547.878.000
531.347.000
449.066.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
608.098.000
598.471.000
663.318.000
547.878.000
531.347.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
117.076.000
174.603.000
252.550.000
128.186.000
121.582.000
Investitionsaufwand
-7.789.000
-6.843.000
-3.888.000
-3.853.000
-3.089.000
Freier Cashflow
109.287.000
167.760.000
248.662.000
124.333.000
118.493.000