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Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:38PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.375.267
14.375.267
12.606.203
7.936.077
7.214.236
Abschreibung und Amortisierung
5.848.045
5.848.045
5.949.629
6.321.294
6.412.748
Änderung des Betriebskapitals
-780.978
-780.978
-128.142
-349.080
-998.890
Inventar
-239.040
-239.040
-340.844
-168.590
-21.391
Sonstiges Betriebskapital
12.471.760
12.471.760
15.193.938
10.190.139
5.032.644
Sonstige Posten (unbar)
109.861
109.861
278.651
414.045
557.119
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.778.387
20.778.387
20.266.379
14.560.942
11.681.270
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.306.626
-8.306.626
-5.072.441
-4.370.803
-6.648.627
Erwerbungen, netto
0
0
0
-
-11.700
Erwerbungen von Investitionen
-84.000
-84.000
-1.114.962
-493.318
-384.674
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
718.605
718.605
232.747
20.000
24.315
Sonstige Investitionsaktivitäten
-162.906
-162.906
-27,986
695,736
5.986
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.754.168
-7.754.168
-5.901.375
-4.763.083
12.385.351
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.867.263
-6.867.263
-6.150.679
-5.606.016
-9.126.241
Ausgeschüttete Dividenden
-10.342.943
-10.342.943
-7.943.365
-12.737.740
-4.740.972
Sonstige Finanzaktivitäten
-687.194
-687.194
-2.036.601
-186.811
-245.855
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.897.400
-17.897.400
-12.630.646
-18.530.568
-9.096.468
Netto-Änderung bei Cash
-4.873.181
-4.873.181
1.734.358
-8.732.710
14.970.153
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.668.014
12.668.014
10.933.656
19.666.366
4.696.212
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.794.833
7.794.833
12.668.014
10.933.656
19.666.366
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.778.387
20.778.387
20.266.379
14.560.942
11.681.270
Investitionsaufwand
-8.306.626
-8.306.626
-5.072.441
-4.370.803
-6.648.627
Freier Cashflow
12.471.760
12.471.760
15.193.938
10.190.139
5.032.644