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Börsenschluss: 03:39PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-40.068
-22.603
-21.850
-12.524
Abschreibung und Amortisierung
-
-
710
784
Aktienbasierte Vergütung
1.329
994
2.401
1.129
Änderung des Betriebskapitals
-2.439
-8.231
247
-160
Forderungen
-
-
-
-78
Inventar
7.148
-9.572
0
-
Sonstiges Betriebskapital
-14.789
-24.691
-20.923
-14.243
Sonstige Posten (unbar)
4.278
4.048
653
929
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
808
-10.719
-18.135
-11.089
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.597
-13.972
-2.788
-3.154
Erwerbungen, netto
87
-2.482
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
11.117
Sonstige Investitionsaktivitäten
-349
-339
-337
-1.158
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.992
-16.607
-3.010
8.231
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-531
-683
-713
-735
Ausgegebene Stammaktien
6.192
2.734
25.238
11.628
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.237
6.713
24.525
12.298
Netto-Änderung bei Cash
-7.935
-20.692
3.616
9.658
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.610
24.176
20.560
10.902
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.663
3.484
24.176
20.560
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
808
-10.719
-18.135
-11.089
Investitionsaufwand
-15.597
-13.972
-2.788
-3.154
Freier Cashflow
-14.789
-24.691
-20.923
-14.243
