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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:28PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-97.756
-97.157
-109.326
-86.335
-67.484
Abschreibung und Amortisierung
6.642
7.081
4.550
2.377
1.697
Aktienbasierte Vergütung
11.566
16.891
16.876
12.476
6.056
Änderung des Betriebskapitals
4.921
-8.041
25.423
4.485
1.748
Verbindlichkeiten
894
-1.611
1.267
-74
826
Sonstiges Betriebskapital
-65.385
-81.606
-96.010
-71.697
-61.985
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-65.077
-80.721
-60.920
-66.671
-58.538
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-308
-885
-35.090
-5.026
-3.447
Erwerbungen von Investitionen
-18.597
-62.454
-53.803
-249.850
-99.646
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
76.430
75.887
178.130
95.754
75.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
127
189
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
57.525
12.548
89.237
-158.995
-27.904
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-4
-49
-47
-47
Ausgegebene Stammaktien
0
3.509
4.385
126.687
133.633
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-633
-2.848
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
119
3.903
5.446
128.871
131.174
Netto-Änderung bei Cash
-7.433
-64.270
33.763
-96.795
44.732
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.018
96.204
62.441
159.236
114.504
Barbestand zum Ende des Zeitraums
14.585
31.934
96.204
62.441
159.236
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-65.077
-80.721
-60.920
-66.671
-58.538
Investitionsaufwand
-308
-885
-35.090
-5.026
-3.447
Freier Cashflow
-65.385
-81.606
-96.010
-71.697
-61.985