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Börsenschluss: 03:48PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.941.000
2.263.000
2.868.000
2.840.000
2.634.000
Abschreibung und Amortisierung
4.979.000
4.918.000
4.723.000
4.609.000
4.404.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
892.000
996.000
967.000
1.044.000
792.000
Änderung des Betriebskapitals
90.000
-157.000
325.000
285.000
473.000
Sonstiges Betriebskapital
3.058.000
3.182.000
3.229.000
1.074.000
3.466.000
Sonstige Posten (unbar)
1.500.000
1.306.000
875.000
682.000
732.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.831.000
7.946.000
8.365.000
8.008.000
7.754.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.773.000
-4.764.000
-5.136.000
-6.934.000
-4.288.000
Erwerbungen, netto
-279.000
-222.000
-429.000
-12.000
-65.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-45.000
-4.000
-4.000
-72.000
-79.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.588.000
-5.781.000
-5.517.000
-7.018.000
-3.540.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.589.000
-1.858.000
-2.023.000
-2.751.000
-5.003.000
Ausgegebene Stammaktien
8.000
18.000
171.000
261.000
26.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-140.000
-125.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.703.000
-3.668.000
-3.448.000
-3.257.000
-3.107.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-574.000
-220.000
630.000
-217.000
-146.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.024.000
-1.542.000
-2.988.000
-925.000
-4.128.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-
-
-17.000
79.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
741.000
-
-
224.000
145.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
-
-
207.000
224.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.831.000
7.946.000
8.365.000
8.008.000
7.754.000
Investitionsaufwand
-4.773.000
-4.764.000
-5.136.000
-6.934.000
-4.288.000
Freier Cashflow
3.058.000
3.182.000
3.229.000
1.074.000
3.466.000
