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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.241.000
1.241.000
1.419.000
2.454.000
1.798.000
Abschreibung und Amortisierung
923.000
923.000
918.000
869.000
839.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-214.000
-214.000
51.000
14.000
-36.000
Aktienbasierte Vergütung
145.000
145.000
138.000
141.000
135.000
Änderung des Betriebskapitals
-783.000
-783.000
-861.000
-203.000
1.934.000
Inventar
178.000
178.000
809.000
-328.000
-435.000
Verbindlichkeiten
-1.025.000
-1.025.000
-1.099.000
-201.000
1.676.000
Sonstiges Betriebskapital
675.000
675.000
894.000
2.515.000
4.214.000
Sonstige Posten (unbar)
179.000
179.000
159.000
-23.000
257.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.470.000
1.470.000
1.824.000
3.252.000
4.927.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-795.000
-795.000
-930.000
-737.000
-713.000
Erwerbungen, netto
0
0
0
-468.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-9.000
-9.000
-46.000
-233.000
-620.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.000
7.000
7.000
66.000
546.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
2.000
7.000
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-781.000
-781.000
-962.000
-1.372.000
-788.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-19.000
-19.000
-19.000
-133.000
-1.916.000
Ausgegebene Stammaktien
19.000
19.000
16.000
29.000
28.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-340.000
-340.000
-1.014.000
-3.502.000
-312.000
Ausgeschüttete Dividenden
-801.000
-801.000
-789.000
-688.000
-568.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.000
-3.000
-
-3.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.144.000
-1.144.000
-1.806.000
-4.297.000
-876.000
Netto-Änderung bei Cash
-460.000
-460.000
-952.000
-2.420.000
3.270.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.253.000
2.253.000
3.205.000
5.625.000
2.355.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.793.000
1.793.000
2.253.000
3.205.000
5.625.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.470.000
1.470.000
1.824.000
3.252.000
4.927.000
Investitionsaufwand
-795.000
-795.000
-930.000
-737.000
-713.000
Freier Cashflow
675.000
675.000
894.000
2.515.000
4.214.000