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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.796
-1.486
1.929
-10.309
-2.891
Aktienbasierte Vergütung
-
0
211,481
244,52
473,353
Änderung des Betriebskapitals
1.145
2.887
806,289
1.295
717,852
Forderungen
0,106
5,64
-1,097
0
-5
Verbindlichkeiten
856,493
2.362
144,966
437,979
316,468
Sonstiges Betriebskapital
-749,23
1.798
-105,578
-277,599
-1.790
Sonstige Posten (unbar)
10,525
182,838
681,85
6.788
70,022
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-749,23
1.798
-105,578
-277,599
-845,719
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
-944,055
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
491,451
1,5
0
0
-449,055
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-779,195
-413,313
-120,89
-402,635
-565,822
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
85,375
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-779,195
-388,313
-35,89
440,89
1.542
Netto-Änderung bei Cash
-1.035
1.411
-140,987
120,532
20,734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.619
14,058
155,045
34,513
13,779
Barbestand zum Ende des Zeitraums
582,279
1.425
14,058
155,045
34,513
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-749,23
1.798
-105,578
-277,599
-845,719
Investitionsaufwand
-
-
-
-
-944,055
Freier Cashflow
-749,23
1.798
-105,578
-277,599
-1.790
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