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Ab 01:28PM BRST. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.158.978
23.172.322
15.836.862
21.023.023
Abschreibung und Amortisierung
5.708.614
5.772.900
5.921.030
5.865.768
Änderung des Betriebskapitals
-110.893.417
-219.294.429
38.917.348
-125.231.428
Sonstiges Betriebskapital
-6.764.632
-106.405.420
138.168.076
-24.779.471
Sonstige Posten (unbar)
39.735.219
36.489.431
33.805.399
41.223.379
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
742.077
-101.995.305
142.432.591
-19.453.969
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.506.709
-4.410.115
-4.264.515
-5.325.502
Erwerbungen, netto
-623.966
-183.172
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-204.833.740
-209.088.649
-103.674.005
-137.594.092
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
190.291.411
174.673.382
108.431.149
117.388.660
Sonstige Investitionsaktivitäten
332.411
608.200
559.661
613.246
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10.682.267
-19.306.043
20.462.491
-15.326.749
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.605.282
-96.023.060
-87.341.924
-64.490.942
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-666.702
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-179.841
-253.768
-144.051
-106.741
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.386.398
-1.608.760
-36.405.981
-14.318.248
Netto-Änderung bei Cash
50.810.742
-122.910.108
126.489.101
-49.098.966
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.064.508
190.820.989
61.879.493
110.225.630
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.875.250
71.386.319
190.820.989
61.879.493
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
742.077
-101.995.305
142.432.591
-19.453.969
Investitionsaufwand
-7.506.709
-4.410.115
-4.264.515
-5.325.502
Freier Cashflow
-6.764.632
-106.405.420
138.168.076
-24.779.471