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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
26.158.978
23.172.322
15.836.862
21.023.023
Abschreibung und Amortisierung
5.708.614
5.772.900
5.921.030
5.865.768
Änderung des Betriebskapitals
-110.893.417
-219.294.429
38.917.348
-125.231.428
Sonstiges Betriebskapital
-6.764.632
-106.405.420
138.168.076
-24.779.471
Sonstige Posten (unbar)
39.735.219
36.489.431
33.805.399
41.223.379
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
742.077
-101.995.305
142.432.591
-19.453.969
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.506.709
-4.410.115
-4.264.515
-5.325.502
Erwerbungen, netto
-623.966
-183.172
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-204.833.740
-209.088.649
-103.674.005
-137.594.092
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
190.291.411
174.673.382
108.431.149
117.388.660
Sonstige Investitionsaktivitäten
332.411
608.200
559.661
613.246
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
10.682.267
-19.306.043
20.462.491
-15.326.749
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-64.605.282
-96.023.060
-87.341.924
-64.490.942
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-666.702
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-179.841
-253.768
-144.051
-106.741
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
39.386.398
-1.608.760
-36.405.981
-14.318.248
Netto-Änderung bei Cash
50.810.742
-122.910.108
126.489.101
-49.098.966
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
96.064.508
190.820.989
61.879.493
110.225.630
Barbestand zum Ende des Zeitraums
146.875.250
71.386.319
190.820.989
61.879.493
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
742.077
-101.995.305
142.432.591
-19.453.969
Investitionsaufwand
-7.506.709
-4.410.115
-4.264.515
-5.325.502
Freier Cashflow
-6.764.632
-106.405.420
138.168.076
-24.779.471