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Börsenschluss: 05:36PM CEST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
270.000
270.000
490.000
396.000
376.000
-
Abschreibung und Amortisierung
379.000
379.000
344.000
313.000
276.000
-
Aktienbasierte Vergütung
16.000
16.000
19.000
16.000
12.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-166.000
-166.000
-76.000
54.000
-25.000
-
Inventar
-57.000
-57.000
-10.000
-22.000
21.000
-
Sonstiges Betriebskapital
294.000
294.000
571.000
534.000
474.000
-
Sonstige Posten (unbar)
31.000
31.000
8.000
14.000
-54.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
506.000
506.000
750.000
699.000
592.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-212.000
-212.000
-179.000
-165.000
-118.000
-
Erwerbungen, netto
-19.000
-19.000
0
-7.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-231.000
-231.000
-147.000
-164.000
-91.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-590.000
-590.000
-218.000
-46.000
342.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
961.000
961.000
1.177.000
1.216.000
887.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
362.000
362.000
961.000
1.177.000
1.216.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
506.000
506.000
750.000
699.000
592.000
-
Investitionsaufwand
-212.000
-212.000
-179.000
-165.000
-118.000
-
Freier Cashflow
294.000
294.000
571.000
534.000
474.000
-
