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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
50.612
50.612
47.268
38.079
33.765
Abschreibung und Amortisierung
7.110
7.110
6.228
5.326
4.844
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.626
4.626
-2.169
-347
5.492
Aktienbasierte Vergütung
8.465
8.465
7.390
5.366
3.436
Änderung des Betriebskapitals
-12.279
-12.279
-39.892
-73.475
-83.859
Forderungen
-7.569
-7.569
-8.131
-37.201
45.055
Verbindlichkeiten
-1.671
-1.671
3.779
-261
-1.247
Sonstiges Betriebskapital
55.395
55.395
11.805
-22.260
-36.525
Sonstige Posten (unbar)
7.036
7.036
6.955
8.045
7.246
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
67.222
67.222
27.778
-15.459
-27.915
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.827
-11.827
-15.973
-6.801
-8.610
Erwerbungen von Investitionen
-4.387
-4.387
0
-54.835
-65.738
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.352
10.352
18.732
75.256
47.922
Sonstige Investitionsaktivitäten
-49.445
-49.445
58.395
-126.483
30.567
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-55.187
-55.187
61.154
-112.863
4.141
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.313
-12.313
-3.510
-2.939
-220
Zurückgekaufte Stammaktien
-34.192
-34.192
-47.168
-17.287
-8.056
Ausgeschüttete Dividenden
-8.089
-8.089
-8.524
-9.069
-9.121
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-44.572
-44.572
-60.183
-26.886
-15.730
Netto-Änderung bei Cash
-32.537
-32.537
28.749
-155.208
-39.504
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
107.378
107.378
78.629
233.837
273.341
Barbestand zum Ende des Zeitraums
74.841
74.841
107.378
78.629
233.837
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
67.222
67.222
27.778
-15.459
-27.915
Investitionsaufwand
-11.827
-11.827
-15.973
-6.801
-8.610
Freier Cashflow
55.395
55.395
11.805
-22.260
-36.525