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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
29.2.2024
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-130.000
-130.000
-734.000
12.000
-1.104.000
Abschreibung und Amortisierung
59.000
59.000
105.000
176.000
198.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-3.000
Aktienbasierte Vergütung
33.000
33.000
34.000
36.000
44.000
Änderung des Betriebskapitals
-155.000
-155.000
7.000
1.000
-56.000
Forderungen
-79.000
-79.000
18.000
44.000
29.000
Verbindlichkeiten
-7.000
-7.000
2.000
2.000
-11.000
Sonstiges Betriebskapital
-24.000
-24.000
-304.000
-67.000
38.000
Sonstige Posten (unbar)
-7.000
-7.000
-149.000
-231.000
363.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.000
-3.000
-263.000
-28.000
82.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.000
-21.000
-41.000
-39.000
-44.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-156.000
-156.000
-517.000
-917.000
-1.044.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
223.000
223.000
717.000
1.139.000
1.047.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
24.000
-24.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
46.000
46.000
176.000
207.000
-65.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-515.000
-515.000
0
0
-611.000
Ausgegebene Stammaktien
6.000
6.000
6.000
10.000
19.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-165.000
-165.000
6.000
10.000
-227.000
Netto-Änderung bei Cash
-122.000
-122.000
-84.000
188.000
-208.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
322.000
322.000
406.000
218.000
426.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
200.000
200.000
322.000
406.000
218.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.000
-3.000
-263.000
-28.000
82.000
Investitionsaufwand
-21.000
-21.000
-41.000
-39.000
-44.000
Freier Cashflow
-24.000
-24.000
-304.000
-67.000
38.000