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Ab 09:30AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.508
-2.531
-1.466
-3.679
-2.581
Abschreibung und Amortisierung
103,543
103,601
156,916
168,204
29,587
Abgegrenzte Ertragsteuern
-259,243
-252,921
-895,074
0
-280,299
Aktienbasierte Vergütung
912,922
921,849
202,878
550,916
162,916
Änderung des Betriebskapitals
62,804
153,539
277,224
-223,099
-256,881
Verbindlichkeiten
13,695
29,687
-6,879
-8,689
-107,623
Sonstiges Betriebskapital
-1.486
-1.403
-1.536
-2.173
-9.786
Sonstige Posten (unbar)
302,876
303,505
267,313
580,255
936,362
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.385
-1.302
-1.456
-1.921
-1.990
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-100,912
-79,825
-252,506
-7.796
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.653
-2.708
-5.490
-7.239
-194,534
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.498
-2.553
-5.629
-7.492
-7.991
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-141,749
-139,464
-179,371
-246,487
-222,97
Ausgegebene Stammaktien
7.172
6.720
6.061
11.210
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-293,117
-175,242
-296,055
368,588
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.687
6.287
5.707
11.718
10.014
Netto-Änderung bei Cash
2.804
2.432
-1.378
2.305
33,318
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
449,277
1.055
2.433
128,043
94,725
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.253
3.488
1.055
2.433
128,043
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.385
-1.302
-1.456
-1.921
-1.990
Investitionsaufwand
-
-100,912
-79,825
-252,506
-7.796
Freier Cashflow
-1.486
-1.403
-1.536
-2.173
-9.786
