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Ab 11:23AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
52.126
-3.048
18.539
-28.317
-229.707
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
1.990
-1.070
2.210
2.010
2.578
Änderung des Betriebskapitals
10.538
-19.163
19.283
-3.146
238
Forderungen
2.180
15.658
594
-4.647
13.513
Sonstiges Betriebskapital
-18.410
-28.852
-47.824
15.644
-51.696
Sonstige Posten (unbar)
1.862
7.973
4.627
-188
-6.423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
75.254
17.589
78.801
68.572
50.197
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.664
-46.441
-126.625
-52.928
-101.893
Sonstige Investitionsaktivitäten
218
-10.333
163
68
510
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-93.445
-51.845
-126.130
-51.913
-72.354
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-184.149
-35.093
-95
-332.085
-132.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.091
-455
-3.319
-14.510
-32
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
49.882
59.059
31.786
27.405
16.177
Netto-Änderung bei Cash
31.691
24.803
-15.543
44.064
-5.980
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.868
32.816
48.359
4.295
10.275
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.559
57.619
32.816
48.359
4.295
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
75.254
17.589
78.801
68.572
50.197
Investitionsaufwand
-93.664
-46.441
-126.625
-52.928
-101.893
Freier Cashflow
-18.410
-28.852
-47.824
15.644
-51.696
