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Börsenschluss: 03:34PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-290,185
-322,985
-332,292
-186,427
-360,859
Abschreibung und Amortisierung
9,885
10,847
-16,087
10,377
5,23
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
102
97,976
Änderung des Betriebskapitals
36,91
-10,556
120,558
-205,438
-71,797
Sonstiges Betriebskapital
-4,731
-83,793
-434,654
-456,458
-227,422
Sonstige Posten (unbar)
-
235,458
2,705
-68,75
115,293
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4,731
-83,793
-225,116
-418,852
-219,423
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-209,538
-37,606
-7,999
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
78,042
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-201,518
-1.270
-58,081
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2,501
1,191
-209,538
-1.230
-60,08
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-17,026
-488,138
-
-366,609
Ausgegebene Stammaktien
-
0
612,97
905,615
820,934
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
399,97
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13,04
-17,026
124,832
1.843
494,325
Netto-Änderung bei Cash
-15,27
-99,628
-309,822
194,523
214,822
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15,628
99,738
409,56
215,037
0,215
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,358
0,11
99,738
409,56
215,037
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4,731
-83,793
-225,116
-418,852
-219,423
Investitionsaufwand
-
-
-209,538
-37,606
-7,999
Freier Cashflow
-4,731
-83,793
-434,654
-456,458
-227,422
