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Börsenschluss: 05:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
454.000
454.000
949.600
1.082.000
698.000
Abschreibung und Amortisierung
244.800
244.800
309.600
255.800
431.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.196.100
-2.196.100
-3.135.300
582.200
5.089.600
Sonstiges Betriebskapital
-1.168.700
-1.168.700
-1.990.200
1.885.100
6.141.900
Sonstige Posten (unbar)
87.600
87.600
88.200
93.300
71.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-929.100
-929.100
-1.793.500
2.081.900
6.327.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-239.600
-239.600
-196.700
-196.800
-185.500
Erwerbungen, netto
-1.500
-1.500
-700
-43.500
-13.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.694.400
-1.694.400
-4.503.800
257.200
-1.162.600
Netto-Änderung bei Cash
-2.544.200
-2.544.200
-6.931.600
2.709.300
4.356.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
18.912.400
18.912.400
25.799.700
23.062.800
18.566.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.220.300
16.220.300
18.912.400
25.799.700
23.062.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-929.100
-929.100
-1.793.500
2.081.900
6.327.400
Investitionsaufwand
-239.600
-239.600
-196.700
-196.800
-185.500
Freier Cashflow
-1.168.700
-1.168.700
-1.990.200
1.885.100
6.141.900
