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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.151.000
-2.222.000
-4.935.000
-4.202.000
-11.941.000
Abschreibung und Amortisierung
1.846.000
1.861.000
1.979.000
2.144.000
2.246.000
Aktienbasierte Vergütung
587.000
690.000
725.000
833.000
250.000
Änderung des Betriebskapitals
1.053.000
4.089.000
4.139.000
-6.977.000
-17.335.000
Forderungen
-115.000
-128.000
142.000
-713.000
909.000
Inventar
-5.069.000
-1.681.000
420.000
-1.127.000
-11.002.000
Verbindlichkeiten
1.177.000
1.672.000
838.000
-3.783.000
-5.363.000
Sonstiges Betriebskapital
1.290.000
4.433.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000
Sonstige Posten (unbar)
1.548.000
1.518.000
1.616.000
1.593.000
1.669.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.916.000
5.960.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.626.000
-1.527.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
Erwerbungen, netto
-
-70.000
-
-6.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-13.130.000
-16.448.000
-5.051.000
-35.713.000
-37.616.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.443.000
15.739.000
10.619.000
45.489.000
20.275.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-190.000
-158.000
-11.000
5.000
-18.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.460.000
-2.437.000
4.370.000
9.324.000
-18.366.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.959.000
-5.216.000
-1.310.000
-15.371.000
-10.998.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
-1.158.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-396.000
-391.000
-40.000
-66.000
-173.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-8.269.000
-5.487.000
-1.266.000
-5.600.000
34.955.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.901.000
-1.934.000
6.543.000
269.000
-1.736.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.812.000
14.647.000
8.104.000
7.835.000
9.571.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.919.000
12.691.000
14.614.000
8.052.000
7.752.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.916.000
5.960.000
3.512.000
-3.416.000
-18.410.000
Investitionsaufwand
-1.626.000
-1.527.000
-1.222.000
-980.000
-1.303.000
Freier Cashflow
1.290.000
4.433.000
2.290.000
-4.396.000
-19.713.000